“大空头”Michael Burry周四在发布于Substack的文章中表示：

“周三在1051.87美元狙击做空美光科技。尽管它已经下跌了不少，但我觉得我对这类情形的最终结局有相当清晰的了解。此外还增加另外五个做空仓位。”

Burry表示，三星和SK海力士上周公布的韩国半导体资本支出计划，是半导体行业景气周期“由盛转衰的开始”。他预计半导体板块将面临约30%的回调，并认为AI基础设施相关公司的估值已经严重偏高。

鉴于Burry此前做空Palantir取得成功，市场预计将更加关注他此次最新空头仓位。

美股周三、周四两个交易日美国芯片股持续大跌，美光周三大跌10.6%，周四继续大跌5.5%，费城半导体指数两日重挫12%。

消息面上，周三媒体报道Meta拟自建云业务、出售过剩AI算力，被解读为超大规模厂商资本开支见顶；

周四媒体报道Anthropic已开始自主研发AI芯片的早期工作；扎克伯格称Meta AI智能体开发不及预期，引发AI回报不及预期与资本开支放缓担忧。

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