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芯片巨头英特尔公司 (INTW) 将于 7 月 23 日收盘后公布 2026 财年第二季度业绩。在结果公布之前，由于对该公司人工智能服务器和 CPU 的需求增加，市场对该公司看好。

该公司还得到了与大型超大规模企业的合作伙伴关系的支撑。该公司正在与 Alphabet (GOOG) (GOOGL) 谷歌建立合作伙伴关系。最近，该公司宣布将使用谷歌的 Gemini 来实现芯片开发的自动化。这应该利用英特尔的“人工智能驱动的转型”，因为它有望帮助该公司超越孤立的试点项目，并在整个组织中部署一些功能。

据报道，英特尔得到美国政府（持有该公司 10% 股份）的支持，帮助其与苹果公司 (AAPL) 达成了交易。据报道，苹果可能计划让英特尔为 Mac 和 iPhone 制造芯片。

我们在英特尔发布财报之前仔细研究一下它......

关于英特尔股票

英特尔是一家主要的半导体生产商，正在经历以制造、人工智能和代工规模扩大为中心的广泛运营重组。该公司正在积极扩大其在美国和欧洲的制造足迹，推进新工艺技术，并加强对关键晶圆厂的所有权和控制，以确保领先的产能。

在产品层面，英特尔正在推出下一代至强服务器 CPU、支持人工智能的 Core Ultra PC 以及从芯片到机架规模系统的端到端人工智能基础设施，这些基础设施通常通过生态系统合作伙伴关系提供。英特尔的全球总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。该公司市值为4874.2亿美元。

随着英特尔的数据中心和人工智能业务快速增长，投资者一直在买入英特尔在人工智能和代工执行方面引领的扭亏为盈。英特尔备受瞩目的人工智能合作伙伴关系，加上政府和战略资本，增强了人们对其资助和实现多年制造路线图的信心。

过去 52 周，英特尔股价上涨 315.8%，年初至今 (YTD) 上涨 157.6%。该公司股价于 6 月 30 日达到 52 周高点 142.35 美元，但较该水平下跌 33%。

在前瞻性调整的基础上，英特尔股票的市盈率（非公认会计准则）为87.34倍，高于行业平均水平24.29倍。

英特尔第一季度业绩显示出韧性

英特尔在第一季度公布了稳健的业绩，反映出 CPU 在人工智能时代日益重要的作用。该公司的收入同比增长 7%，达到 136 亿美元。其非 GAAP 营业利润率同期增长 6.9 个百分点，达到 12.3%。其非 GAAP 每股收益较上年同期增长 123% 至 0.29 美元。

华尔街分析师对英特尔的盈利轨迹非常乐观。本财年，每股收益预计将每年飙升 641.7%，达到 0.65 美元，下一财年将增长 53.9%，达到 1.00 美元。该公司预计将于 7 月 23 日收盘后公布 2026 年第二季度业绩。在此之前，分析师预计其每股收益将增长 138.5%，达到 0.10 美元。

分析师对英特尔股票有何看法？

最近，Susquehanna 分析师 Christopher Rolland 维持对该股的“中性”评级，但在英特尔第二季度财报公布之前将目标股价从 80 美元上调至 115 美元。 Rolland 强调了服务器 CPU 需求强于预期，并且近期 PC ODM 构建略有改善。该分析师还认为，服务器芯片供需失衡现象将持续到 2028 年。

KeyBanc 分析师维持对英特尔的“增持”评级，并将目标价从 110 美元上调至 155 美元。该公司的分析师指出，代理人工智能趋势带动了对服务器 CPU 的强劲需求。英特尔提高了其 INTC 3 晶圆厂的产能，以适应今年服务器单元 25%-30% 的增长，明年将超过 50% 的增长。与此同时，其18A节点的收益率大幅上升，从上一季度的65%左右攀升至目前的85%以上。

瑞银 (UBS) 分析师预计英特尔将迎来一个“超出预期并上涨”的季度业绩，因此将目标股价从 83 美元上调至 121 美元，同时维持对该股的“中性”评级。瑞银分析师认为，服务器CPU需求仍然非常强劲，使得英特尔能够推高价格。

英特尔长期以来一直是华尔街的坚定支持者，分析师普遍给予其“适度买入”评级。在对该股进行评级的 46 名分析师中，11 名给予其“强力买入”评级，一名给予“适度买入”评级，32 名给予“持有”评级，两名给予“强力卖出”评级。共识目标价为 107.56 美元，较当前水平上涨 13.2%。此外，200 美元的市场高价目标意味着 110.4% 的上涨空间。